七月开门红,A股三大指数今日集体收涨。其中,沪指上涨1.31%,收报3243.98点;深证成指上涨0.59%,收报11091.56点;创业板指上涨0.60%,收报2228.21点。今日A股成交额突破万亿,与上个交易日相比增逾千亿元,行业板块近乎全面上扬。北向资金全天净买入26.85亿元,其中沪股通净买入18.67亿元,深股通净买入8.19亿元。

  指数上来看,A股三大指数高开高走,放量上行,其中沪指单边上涨,并创出近两个月来最大单日涨幅。宽基指数中,上证50、沪深300指数涨幅靠前,北证50指数走低。板块上来看,金融地产等权重板块集体走强,保险股大幅领涨。新能源、大消费方向活跃,新能源车、储能、旅游、航空、白酒板块涨幅靠前;贵金属、石油、基建、消费电子等表现不俗;AI应用概念深度回调,游戏、机床、中药、机器人概念股走低。今日A股上涨个股超过6成,近60只个股涨停,总体表现较好。

  产品上看,今日华夏旗下二级市场价格涨幅前五的ETF产品为豆粕ETF(159985),旅游ETF(562510),恒生科技指数ETF(513180),恒生互联网ETF(513330),恒生国企ETF(159850);二级市场价格跌幅靠前的五只ETF产品为游戏ETF(159869),文娱传媒ETF(516190),机床ETF(159663),云计算50ETF(516630),机器人ETF(562500)。

  6月各项高频数据显示经济出现明显企稳迹象,工业企业盈利增速负值收窄,加上近期陆续出台的稳增长政策,投资者风险偏好有所提升。7月下旬将召开政治局会议,市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程,企业盈利大概率在二季度见底。近期投资者对汇率波动普遍担忧较大,但实际上汇率已经是近10年以来的极低水平,人民币进一步贬值的空间有限。人工智能估值有所回落,但AI所代表的第四次科技革命,我们仍保持积极态度,可重点关注上游芯片、下游消费电子的业绩拐点出现。此前对经济、政策、市场情绪三重预期均偏悲观,对基本面定价可能存在低估,也为后市走出预期差留下了更大的可能性。临近旅游出行旺季,部分资金也提前布局费复苏的机场酒店,以及政策落地的汽车板块。

  今日港股市场高开高走,大幅反弹,恒生科技指数大涨。一季度互联网科技经营业绩稳中向好,降本增效下重点公司利润有望再超预期,打消市场对于疫后效应与竞争态势的担忧。6月美联储议息会议指引年内再加息两次,7月份加息之后,加息周期终将接近尾声,随着美元指数和美债利率的回落,将有助于外资进一步加速回流国内股市。展望下半年,基本面修复逐步成为市场交易的核心逻辑,在业绩和估值共同助力下,国内股市仍值得积极关注。

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